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3月9日晚间重要行业研究汇总(附股)

来源:admin  点击数:  时间:2020-03-09 17:08

  扫描或点击关注中金在线日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

  投资建议:政治局和工信部会议强调加强加快 5G、数据中心等新型基础设施建设进度,新基建作为经济逆周期稳定器,中国移动开启 5G 二期无线网主设备集中采购,复工复产进度将有望提升,建议关注 3 月份行业政策动态及招标集采,把握 PCB、射频天馈、散热屏蔽等上游及系统设备投资机会;云视频在具备应用灵活性和成本低廉性的云视频产业,将充分受益远程办公和在线教育在大规模体验上来后提升应用加速,建议参考一季报业绩及估值自下而上选择标的。建议关注:中兴通讯、生益科技、中际旭创、会畅通讯……【点击查看全文】

  投资建议:我们看好远程办公、教育、医疗、工业互联网+、车联网等多场景在 5G+AIOT 时代的应用前景。自下而上方面,我们依然始终关注财务指标健康,ROE、人均创利、ROA、应收账款和预收账款指标边际改善的公司。关注组合拓尔思、创业慧康、深信服、 中新赛克、东方国信、佳发教育、纳思达、视源股份等公司……【点击查看全文】

  选股思路与受益标的:军工成长与弹性兼具,紧抓景气龙头与拐点型公司: 1)受益于装备升级换代加速的主战装备:中直股份、中航飞机、中航沈飞、 内蒙一机;2)受益于技术升级与国产替代的信息化装备+核心器件:振华科技、苏试试验、航天电器、红相股份;3)突破技术瓶颈且处于需求爆发前夕的新材料:火炬电子、菲利华、光威复材;4)军工改革受益弹性品种: 杰赛科技、四创电子、航天电子……【点击查看全文】

  钢铁板块方面,延续前期观点,仍主要把握板块估值修复带来的投资机会,当前钢铁板块 PB 仅有 0.90 倍,处于近 5 年较低水平, 市场的悲观情绪在板块中已有充分反映,钢铁实际需求释放及稳增长政策加码,板块有望实现估值修复,前期超跌的优质个股仍值得关注,相关标的为南钢股份、三钢闽光、方大特钢等……【点击查看全文】

  2020年确定性的方向将是 5G 基站建设,5G 手机换机潮,云计算以及半导体产业链的国产化。(1)、5G 基站建设是国家在创新科技力争领先全球的重中之重,在 5G 大规模建设之际, 部分二线配套产业链公司将迎来业绩弹性。(2)、5G 手机换机潮是确定的,短期关注一季度业绩的影响以及 5G 手机换机潮到来之前的去库存周期,所以需要注意产业周期以及产业链公司的业绩节奏。(3)、半导体国产化是长期确定性趋势,2020 年建议中游晶圆制造龙头如中芯国际、长江存储、合肥长鑫等崛起,同时核心关注其配套的产业链机会,优选细分赛道,独家供应的半导体材料及设备细分龙头企业。 3、 重点组合关注:生益科技、崇达技术、鼎龙股份、汉中精机等公司……【点击查看全文】

  今年 5G 换机潮带来的需求提升,将加剧电子元器件供需失衡,当前,MLCC、芯片电阻等被动原件、存储器、 CIS 等为代表的多种电子元器件价格显著提升。建议关注:歌尔股份(TWS 耳机拉动业绩高增长) 卓胜微(国产射频芯片标的) 兆易创新(国产存储器龙头) 大立科技(测温装备龙头) 汇顶科技(指纹识别芯片龙头) 通富微电(半导体封测领先企业) 三安光电(化合物半导体迎来市场机会)……【点击查看全文】

  建议关注: 三一重工(挖掘机、混凝土机械头部企业,实力强劲,19 年业绩高增,估值相对低位);杰瑞股份(国内油服设备头部企业,充分受益行业高景气,19 年业绩高增,估值相对低位);神州高铁(轨交后市场平台型公司,有望成长为轨道交通“第三级”,前景广阔;公司持续回购股份、制定较高幅度增长的股权激励业绩考核目标,彰显公司信心;估值处于历史中低位)……【点击查看全文】

  全球利率成本的持续性下移及金融体系内的高风险充斥支撑并提振黄金的流动性溢价与避险溢价,低于0.7%的美十债收益率意味着黄金的避险吸引性开始强于美债,现货黄金的相对溢价支撑黄金期价中持续高于40%的非商净多占总持仓比例。当前对黄金价格的目标位依然为1800美元/盎司,但需关注市场避险情绪的变化,即情绪过度避险化会导致黄金资产同样遭到抛售,这种事情在2008年曾有发生。建议关注紫金矿业,山东黄金,银泰黄金、赣锋锂业、江西铜业及云南铜业……【点击查看全文】

  航空投资建议:a)行业角度:首选三大航H股,均已破净。A股三大航优选中国国航(1.15倍PB左右,历史相对底部)、春秋、吉祥进入性价比区间。b)华夏航空:被低估的支线航空细分市场龙头,当前对应2020年12倍PE,明显低估,具备个股逻辑。3)机场投资建议:重点关注上海机场。我们认为阶段性冲击不改行业趋势和公司长期价值,同时好公司未来精品战略的推进将开启免税第二阶段红利。预计上海机场2021年65亿利润,对应当前PE21倍左右,估值具备性价比……【点击查看全文】

  投资建议: 近期资本市场活跃度较高, 3 月来日均股基交易额维持万亿以上水平,板块直接受益。叠加 2 月经营数据披露,在去年 3 月高业绩基数下上市券商 Q120业绩或可实现同比正增长。我们维持短期流动性宽松加持、Q120 业绩确定高增及长期资本市场深化改革观点不变,近期国债收益率快速下行、叠加外围市场降息,我们判断无风险收益率降低预期下,板块估值中枢或持续上行。关注广发、国君、中信,建议关注中银、中原、国海及华创阳安……【点击查看全文】

  政策方面,国家医保局下发了《关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展“互联网+”医保服务的指导意见》,推动“互联网+”医疗服务费纳入医保支付范围;卫健委下发了《关于印发新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第七版)的通知》等文件,新冠肺炎患者的诊疗方案趋于成熟。短期来看,受海外疫情驱动,出口导向的概念股存在继续向上的动力。长期来看,建议继续围绕创新药产业链、高端医疗器械、医疗服务和医疗消费布局,建议关注恒瑞医药、迈瑞医疗、华兰生物、爱尔眼科、欧普康视和海普瑞等标的……【点击查看全文】

  维持行业“同步大市”评级。投资上聚焦景气度较高的细分行业,我们认为游戏行业一季报业绩高增长、中长期行业稳步向上的特性,建议重点关注。同时坚持以业绩成长性和确定性为主线精选标的,关注业绩高增长或经营改善的个股,同时把握细分领域有望底部回升的优质龙头。重点标的:三七互娱、完美世界、游族网络、吉比特、宝通科技、中公教育、分众传媒……【点击查看全文】

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